Il budget di cassa e la gestione della tesoreria

Il Budget di cassa è un prospetto di analisi ormai fondamentale per le aziende che consente di analizzare e monitorare la propria capacità di operare in una situazione di equilibrio finanziario nel breve periodo. Rappresenta pertanto un importante strumento per una corretta gestione aziendale e per prevenire e gestire le diverse esigenze della tesoreria.

L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo, fornendo anche un esempio in excel di un Budget di cassa. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.

CONTENUTI

LA FUNZIONE TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE TESORERIA

• Le logiche di costruzione del Budget di cassa
• Il nuovo Codice della Crisi d’impresa: la visione prospettica dei flussi di cassa
• Le dinamiche delle entrate ed uscite monetarie rispetto alle dinamiche dei costi e dei ricavi
• Gestione della finanza di breve periodo e calcolo dei tempi medi di incasso e pagamento
• Esempio di un modello di Budget di Cassa su Excel

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL MONDO BANCARIO

• I rapporti con il mondo bancario
• Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
• Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
• La Centrale Rischi
• Come migliorare il confronto con il mondo bancario

DOCENTE: Andrea Ginella,  Consulente di Direzione RW Consulting, esperto in Area Amministrazione, Finanza e Controllo, si occupa di Programmazione e Controllo di Gestione, Budgeting, Reporting, Analisi e Pianificazione Economica e Finanziaria, Business Process Management.

Iscrizione pagamento e fatturazione

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Cancellazione del corso

Qualora non si raggiunga il numero minimo di allievi, Api Formazione si riserva la facoltà di annullare il corso, di darne tempestiva comunicazione e di rimborsare interamente la quota versata.

Rinuncia

Il ritiro è gratuito fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso. Oltre i termini:

• dal 1° al 4° giorno verrà richiesto il 30% dell’importo. Se già pagato, il restante 70% potrà essere utilizzato per una nuova iscrizione se svolta entro 24 ore dal ritiro oppure rimborsato con nota di credito dopo averci  fornito il vostro IBAN;
• dal 5° giorno verrà richiesto il 100% della quota.

La richiesta di spostamento dell’allievo ad un’edizione successiva è da ritenersi comunque una rinuncia.
I ritiri andranno esclusivamente comunicati tramite mail all’indirizzo progettazione@apiform.to.it. Farà fede la data della mail.

Attestato
Il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla regolare frequenza del corso.
Gli attestati verranno recapitati in PDF tramite e-mail.

Richiesta documentazione corso
Per la richiesta di: c.v. docenti, copie di test di verifica, argomenti trattati, certificazioni di presenza e/o altra documentazione l’azienda dovrà provvedere a farne richiesta via mail durante lo svolgimento del corso.
Eventuali registri aggiuntivi di proprietà dell’azienda, verranno gestiti direttamente dall’allievo che dovrà presentarne copia in aula la mattina del corso.