Il budget di cassa e la gestione della tesoreria

Il Budget di cassa è un prospetto di analisi ormai fondamentale per le aziende che consente di analizzare e monitorare la propria capacità di operare in una situazione di equilibrio finanziario nel breve periodo. Rappresenta pertanto un importante strumento per una corretta gestione aziendale e per prevenire e gestire le diverse esigenze della tesoreria.

L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo, fornendo anche un esempio in excel di un Budget di cassa. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.

CONTENUTI

LA FUNZIONE TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE TESORERIA

• Le logiche di costruzione del Budget di cassa
• Il nuovo Codice della Crisi d’impresa: la visione prospettica dei flussi di cassa
• Le dinamiche delle entrate ed uscite monetarie rispetto alle dinamiche dei costi e dei ricavi
• Gestione della finanza di breve periodo e calcolo dei tempi medi di incasso e pagamento
• Esempio di un modello di Budget di Cassa su Excel

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL MONDO BANCARIO

• I rapporti con il mondo bancario
• Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
• Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
• La Centrale Rischi
• Come migliorare il confronto con il mondo bancario

DOCENTE: Andrea Ginella,  Consulente di Direzione RW Consulting, esperto in Area Amministrazione, Finanza e Controllo, si occupa di Programmazione e Controllo di Gestione, Budgeting, Reporting, Analisi e Pianificazione Economica e Finanziaria, Business Process Management.

Per info: Viviana Faccio 011 4513152 – progettazione@apiform.to.it

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